Cripto: Como invertir en Futuros

Hola amigos, aquí le presento este post, que los ayudará en la inversión en el Exchange de su preferencia. Espero les sirva. En este caso uso un ejemplo operando en Binance. 

Los futuros en Binance son contratos financieros que permiten a los usuarios especular sobre el precio futuro de una criptomoneda sin tener que poseer el activo subyacente. Operar con futuros significa que puedes obtener beneficios tanto si el precio del activo sube como si baja, dependiendo de si decides "ir largo" o "ir corto". Es una forma más avanzada de trading que ofrece la posibilidad de apalancarse, lo que significa que puedes amplificar tus ganancias (o pérdidas) con un capital menor.

Características clave de los futuros en Binance:

1. Apalancamiento: Los futuros permiten operar con apalancamiento, lo que significa que puedes controlar una posición más grande con menos capital. Por ejemplo, con un apalancamiento de 10x, una inversión de $100 te permite controlar una posición de $1,000.

2. Largos (Long) y Cortos (Short):

   • Ir largo (long): Cuando piensas que el precio de una criptomoneda va a subir, abres una posición larga.
   • Ir corto (short): Si crees que el precio va a bajar, abres una posición corta para beneficiarte de la caída.

3. Liquidación: Como usas apalancamiento, si el mercado se mueve en contra de tu posición demasiado, puedes llegar a un punto de liquidación, donde tu posición se cierra automáticamente y pierdes el capital invertido en esa operación.

4. USDT-margined y Coin-margined: Los contratos de futuros pueden estar denominados en USDT (stablecoin) o en la criptomoneda subyacente, como Bitcoin o Ethereum.

Cómo operar futuros en Binance:

Para empezar a operar futuros en Binance, sigue estos pasos:

1. Crear una cuenta en Binance y verificar tu identidad, si aún no lo has hecho.
2. Transferir fondos a tu cuenta de futuros: Debes transferir criptomonedas o USDT a tu cuenta de futuros desde tu billetera spot.
3. Seleccionar el par de futuros que quieres operar (por ejemplo, BTC/USDT).
4. Ajustar el apalancamiento: Puedes elegir el nivel de apalancamiento que deseas utilizar (hasta 125x en algunos pares, aunque se recomienda operar con niveles más bajos para gestionar el riesgo).
5. Abrir una posición:
   • Ir largo (long) si crees que el precio subirá.
   • Ir corto (short) si crees que el precio bajará.
6. Establecer el tamaño de la orden y confirmar la operación.
7. Monitorear tu posición: Verifica el estado de tu operación y ajusta los stop-loss o take-profit según tus expectativas de mercado.
8. Cerrar la posición cuando lo consideres adecuado o cuando se alcance tu nivel de stop-loss o take-profit.

Ejemplo de operación de futuros:

Imagina que el precio de Bitcoin (BTC) es $30,000 y crees que el precio subirá.

1. Depositas $1,000 USDT en tu cuenta de futuros.

2. Decides operar con un apalancamiento de 10x, lo que significa que puedes controlar una posición de $10,000 en Bitcoin.

3. Abres una posición larga (long) en el par BTC/USDT, utilizando los $10,000 para comprar Bitcoin a $30,000.

   • Si el precio de BTC sube a $32,000, tu ganancia sería proporcional al aumento del 6.67% (de $30,000 a $32,000). Con un apalancamiento de 10x, esto se convierte en una ganancia del 66.7%, es decir, $667 USDT sobre tu inversión inicial de $1,000.

4. Si el precio baja a $28,000, habrías perdido un 6.67%. Con el apalancamiento de 10x, tu pérdida sería del 66.7%, es decir, $667 USDT, lo que dejaría tu inversión reducida a $333.

Riesgos:

• Apalancamiento: Mientras que el apalancamiento puede amplificar las ganancias, también amplifica las pérdidas. Usar demasiado apalancamiento puede resultar en la liquidación rápida de tu posición si el mercado se mueve en tu contra.
• Volatilidad: Las criptomonedas son altamente volátiles, lo que significa que los movimientos de precios pueden ser rápidos e impredecibles.

Te preguntaras, que tipo de protección puedo tener ante un long ?

Al operar una posición long en futuros, especialmente con apalancamiento, es fundamental implementar mecanismos de protección para limitar tus pérdidas y manejar el riesgo de manera efectiva. A continuación, te explico las principales herramientas de protección que tienes en Binance:

1. Stop-Loss (Orden de parada de pérdidas)

• Una orden de stop-loss te permite establecer un precio en el cual tu posición se cerrará automáticamente si el mercado se mueve en tu contra. Esto es esencial para limitar tus pérdidas.
• Ejemplo: Si compras Bitcoin a $30,000 y no quieres perder más del 5%, puedes establecer una orden de stop-loss a $28,500. Si el precio baja a ese nivel, tu posición se cerrará automáticamente, evitando pérdidas mayores.

2. Take-Profit (Orden de toma de ganancias)

• Similar al stop-loss, pero en este caso, una orden de take-profit asegura que tus ganancias se bloqueen cuando el mercado se mueve a tu favor. Te ayuda a salir de la operación en el punto deseado de beneficio sin tener que monitorear constantemente la posición.
• Ejemplo: Si entras en una posición larga en Bitcoin a $30,000 y tu objetivo es vender a $32,000, puedes configurar una orden de take-profit en $32,000. Si el precio llega a ese punto, tu posición se cerrará automáticamente y recogerás tus ganancias.

3. Margin Call (Llamada de margen)

• Si usas apalancamiento, el sistema de futuros monitorea constantemente tu margen. Si las pérdidas en tu posición alcanzan un nivel donde tu margen de mantenimiento es insuficiente, recibirás una margin call o llamada de margen. En Binance, si no añades más fondos o el precio no se recupera, tu posición se acercará al punto de liquidación.

4. Liquidación automática

• Si el precio se mueve significativamente en tu contra y no tienes suficiente margen para sostener la posición, el sistema puede liquidar automáticamente tu posición. Esto significa que se cerrará antes de que pierdas más de lo que tienes en tu cuenta de futuros. Sin embargo, para evitar liquidaciones, debes mantener un margen adecuado y monitorear tus posiciones.

5. Trailing Stop (Stop dinámico)

• Una orden trailing stop es una protección dinámica que sigue el precio del mercado a medida que se mueve a tu favor. Si el precio comienza a moverse en tu contra, la orden trailing stop se activa y cierra la posición.
• Ejemplo: Si compras Bitcoin a $30,000 y estableces un trailing stop con una distancia de $1,000, si el precio sube a $31,000, el trailing stop subirá automáticamente a $30,000. Si el precio cae después a $30,000, la posición se cerrará protegiendo tus ganancias.

6. Reducir apalancamiento

• Reducir el nivel de apalancamiento es otra forma de protección. Cuanto mayor sea el apalancamiento, más riesgo tienes de que pequeñas fluctuaciones del mercado liquiden tu posición. Si utilizas menos apalancamiento, tienes más margen para soportar fluctuaciones de precios sin que tu posición sea liquidada.

7. Monitoreo constante

• Aunque no es una herramienta automatizada, el monitoreo constante de tus posiciones y del mercado te permite ajustar tus órdenes de stop-loss y take-profit según el movimiento del mercado. También puedes aumentar tu margen si el mercado está en contra de tu posición para evitar una liquidación forzosa.

Resumen:

• Stop-loss y trailing stop son tus principales herramientas para limitar pérdidas.
• Take-profit te ayuda a asegurar ganancias automáticamente.
• Gestionar bien el apalancamiento y el margen es crucial para evitar la liquidación.
• El uso de órdenes automáticas y un monitoreo constante te permitirán manejar los riesgos más efectivamente al operar con futuros en Binance.

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